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債券業(yè)務(wù)

  • 債券分銷(xiāo)承銷(xiāo)
  • 債券回購(gòu)
  • 現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)
  • 債券結(jié)算代理

債券承銷(xiāo)是指在一級(jí)市場(chǎng)上寧波銀行為各類(lèi)發(fā)債主體承銷(xiāo)債券。承銷(xiāo)商根據(jù)自身和客戶需求在發(fā)行當(dāng)日通過(guò)指定系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行投標(biāo)。中標(biāo)結(jié)果公布后,承銷(xiāo)商向客戶分銷(xiāo)債券。 債券分銷(xiāo)是指在發(fā)行人規(guī)定的分銷(xiāo)期內(nèi),承銷(xiāo)商向市場(chǎng)其他參與者進(jìn)行債券銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)。  

適用群體

希望投資于各類(lèi)債券而又無(wú)法在一級(jí)市場(chǎng)直接進(jìn)行債券投標(biāo)的金融與非金融機(jī)構(gòu)客戶。

產(chǎn)品特點(diǎn)

投資者通過(guò)主承銷(xiāo)商或者承銷(xiāo)團(tuán)成員參與債券一級(jí)市場(chǎng)投資,并能滿足較大金額的投資需求。 

交易流程

商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)客戶與非金融企業(yè)客戶將債券分銷(xiāo)需求與我行溝通后達(dá)成交易意向,我行將所承銷(xiāo)的債券通過(guò)分銷(xiāo)協(xié)議或者上市交易等方式與客戶達(dá)成交易,并進(jìn)行清算交割。 

債券回購(gòu)業(yè)務(wù)包括質(zhì)押式回購(gòu)與買(mǎi)斷式回購(gòu)兩種。質(zhì)押式回購(gòu)指交易雙方進(jìn)行的以債券為權(quán)利質(zhì)押的一種短期資金融通業(yè)務(wù),資金融入方(正回購(gòu)方)在將債券出質(zhì)給資金融出方(逆回購(gòu)方)融入資金的同時(shí),雙方約定在將來(lái)某一日期由正回購(gòu)方按約定回購(gòu)利率計(jì)算的資金額向逆回購(gòu)方返還資金,逆回購(gòu)方向正回購(gòu)方返還原出質(zhì)債券的融資行為。買(mǎi)斷式回購(gòu)指資金融入方(正回購(gòu)方)將債券賣(mài)給資金融出方(逆回購(gòu)方)的同時(shí),交易雙方約定在未來(lái)某一日期,由正回購(gòu)方再以約定價(jià)格從逆回購(gòu)方買(mǎi)回相等數(shù)量同種債券的融通交易行為。  

適用群體

具有債券交易資格的商業(yè)銀行及其授權(quán)分支機(jī)構(gòu)、農(nóng)村信用聯(lián)社、城市信用社等存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu),保險(xiǎn)公司、證券公司、基金管理公司及其管理的基金、資產(chǎn)管理組合、保險(xiǎn)產(chǎn)品、財(cái)務(wù)公司等非銀行金融機(jī)構(gòu),以及經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的外資金融機(jī)構(gòu)。 

交易流程

商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)客戶與本行達(dá)成交易意向后,在銀行間債券市場(chǎng)上通過(guò)詢價(jià)交易方式或點(diǎn)擊成交等交易方式與本行進(jìn)行債券回購(gòu)交易。 

現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)是指交易雙方以約定的價(jià)格在當(dāng)日或次日轉(zhuǎn)讓債券所有權(quán)的交易行為。  

適用群體

可在全國(guó)銀行間市場(chǎng)上進(jìn)行債券交易的以商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)為主的機(jī)構(gòu)投資者,非金融企業(yè)客戶可以通過(guò)具有結(jié)算代理資格的商業(yè)銀行進(jìn)行現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)。  

產(chǎn)品特點(diǎn)

債券投資具有風(fēng)險(xiǎn)較小、收益穩(wěn)定的特點(diǎn),同時(shí)銀行間市場(chǎng)具有多種發(fā)行主體和豐富的債券類(lèi)型可供選擇。  

交易流程

商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)客戶與我行達(dá)成交易意向后,在銀行間債券市場(chǎng)上通過(guò)詢價(jià)交易方式或點(diǎn)擊成交交易方式與本行進(jìn)行現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)交易。本行的結(jié)算代理客戶則可以委托我行進(jìn)行現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)交易。 

CIBM是指境外機(jī)構(gòu)投資者在央行備案后,直接通過(guò)結(jié)算代理人進(jìn)入我國(guó)境內(nèi)銀行間債券市場(chǎng)的業(yè)務(wù)模式。2020年9月新增CIBM Direct直接交易服務(wù),直投模式下的境外機(jī)構(gòu)投資者可直接向境內(nèi)做市機(jī)構(gòu)發(fā)送報(bào)價(jià)請(qǐng)求并達(dá)成現(xiàn)券交易,還可使用交易分倉(cāng)、一攬子交易等便利性功能。 

適用群體

經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)可以進(jìn)入境內(nèi)銀行間債券市場(chǎng)開(kāi)展債券交易的境外機(jī)構(gòu),包括境外央行、國(guó)際金融組織和主權(quán)財(cái)富基金等央行類(lèi)組織和在中華人民共和國(guó)境外依法注冊(cè)成立的商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金管理公司及其他資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)等各類(lèi)金融機(jī)構(gòu),上述金融機(jī)構(gòu)依法合規(guī)面向客戶發(fā)行的投資產(chǎn)品,以及養(yǎng)老基金、慈善基金、捐贈(zèng)基金等中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他中長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者。 

交易流程

1.境外機(jī)構(gòu)投資者準(zhǔn)入 

與境外機(jī)構(gòu)投資者首次建立代理關(guān)系前,本行參照代理交易與結(jié)算境外機(jī)構(gòu)投資者準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行業(yè)務(wù)準(zhǔn)入評(píng)估,并執(zhí)行境外機(jī)構(gòu)投資者盡調(diào),做反洗錢(qián)調(diào)查、KYB以及CDD。 

2.相關(guān)協(xié)議簽署 

寧波銀行與符合準(zhǔn)入要求境外機(jī)構(gòu)投資者簽訂《寧波銀行股份有限公司銀行間債券市場(chǎng)代理業(yè)務(wù)協(xié)議》,明確雙方權(quán)利與義務(wù),建立委托代理關(guān)系。 

3.備案、聯(lián)網(wǎng)與開(kāi)戶 

寧波銀行代理客戶向中國(guó)人民銀行上??偛可暾?qǐng)投資備案,向全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心(以下簡(jiǎn)稱“同業(yè)拆借中心”)提出聯(lián)網(wǎng)申請(qǐng),向中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司書(shū)面提出開(kāi)戶申請(qǐng)。 

4.結(jié)算賬戶開(kāi)立 

寧波銀行在國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)為客戶辦理登記,憑在資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)生成的業(yè)務(wù)登記憑證,由分支行相關(guān)部門(mén)為境外機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)立專用外匯賬戶,并為其開(kāi)立人民幣特殊賬戶。 

5.交易及清算 

1)境外客戶市場(chǎng)化詢價(jià) 

寧波銀行根據(jù)代理協(xié)議約定方式接收客戶詢價(jià)指令,要素包括但不限于標(biāo)的、方向、交易量、意向價(jià)格、結(jié)算時(shí)間等,根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)將最新的可成交價(jià)格回復(fù)給客戶,客戶確認(rèn)在有效期內(nèi)達(dá)成報(bào)價(jià)或者撤銷(xiāo)交易。我行在本幣交易系統(tǒng)上回復(fù)境外客戶RFQ,并跟進(jìn)后續(xù)清算等流程。 

2)境外客戶指定交易 

寧波銀行根據(jù)代理協(xié)議約定方式接收客戶交易指令,要素包括但不限于交易對(duì)手、方向、標(biāo)的、交易量、價(jià)格、結(jié)算時(shí)間等,直接登錄代理客戶賬戶完成交易發(fā)送,并跟進(jìn)后續(xù)清算等流程。 

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